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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 66 410.00 | 44 210.00 | 22 200.00 | 66 410.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
AP Constructions | 175 182.00 | 97 013.00 | 78 169.00 | 175 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 960.00 | 263 850.00 | 27 110.00 | 290 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 541.00 | 206 920.00 | 106 621.00 | 313 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 477.00 | 634 543.00 | 497 934.00 | 1 132 477.00 |
BT Marchandises | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 611.00 | 19 520.00 | 725 091.00 | 744 611.00 |
BZ Autres créances | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 1 132 377.00 | | 1 132 377.00 | 1 132 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 901.00 | 19 520.00 | 2 382 381.00 | 2 401 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 378.00 | 654 063.00 | 2 880 315.00 | 3 534 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
CU Autres participations | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 16 007.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 343 404.00 | 1 278 865.00 | | 1 343 404.00 |
DG Autres réserves | 466 835.00 | 603 127.00 | | 466 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 385.00 | 161 349.00 | | 108 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 061.00 | 2 064 064.00 | | 1 937 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 723.00 | 103 491.00 | | 118 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 042.00 | 195 446.00 | | 244 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 392.00 | 233 174.00 | | 317 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 985.00 | 303 569.00 | | 241 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 568.00 | | |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 10 777.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 254.00 | 879 025.00 | | 943 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 315.00 | 2 943 089.00 | | 2 880 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 707.00 | 826 476.00 | | 875 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 317.00 | 1 132 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 1 132 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 784 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 784 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 385.00 | 58 476.00 | 2 317.00 | 578 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 625.00 | 58 476.00 | 2 317.00 | 511 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 202.00 | 2 137.00 | 15 819.00 | 33 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 202.00 | 2 137.00 | 15 819.00 | 33 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | 2 137.00 | 15 819.00 | 33 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | 15 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 720 223.00 | 720 223.00 | | 720 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 780.00 | 50 234.00 | 67 547.00 | 117 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 879.00 | 790 491.00 | 24 388.00 | 814 879.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 254.00 | 875 707.00 | 67 547.00 | 943 254.00 |