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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 66 410.00 | 44 210.00 | 22 200.00 | 66 410.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
AP Constructions | 175 182.00 | 109 656.00 | 65 526.00 | 175 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 805.00 | 273 372.00 | 18 433.00 | 291 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 979.00 | 224 294.00 | 111 685.00 | 335 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 759.00 | 674 082.00 | 481 677.00 | 1 155 759.00 |
BT Marchandises | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 694.00 | 6 730.00 | 796 963.00 | 803 694.00 |
BZ Autres créances | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 1 329 712.00 | | 1 329 712.00 | 1 329 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 387.00 | 6 730.00 | 2 595 656.00 | 2 602 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 146.00 | 680 812.00 | 3 077 334.00 | 3 758 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
CU Autres participations | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 13 720.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 830.00 | | | 426 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 343 404.00 | | |
DG Autres réserves | 1 285 514.00 | 466 835.00 | | 1 285 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | 108 385.00 | | 70 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 381.00 | 1 937 061.00 | | 1 907 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 225.00 | 118 723.00 | | 386 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 485.00 | 244 042.00 | | 191 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | 317 392.00 | | 319 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 969.00 | 241 985.00 | | 245 969.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | 21 112.00 | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 953.00 | 943 254.00 | | 1 169 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 334.00 | 2 880 315.00 | | 3 077 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 635.00 | 875 707.00 | | 1 121 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 1 155 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853.00 | 807 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 543.00 | 49 392.00 | 9 853.00 | 634 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 783.00 | 49 392.00 | 9 853.00 | 567 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 520.00 | 2 162.00 | 14 952.00 | 19 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 520.00 | 2 162.00 | 14 952.00 | 19 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 520.00 | 2 162.00 | 14 952.00 | 19 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 14 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 794 668.00 | 794 668.00 | | 794 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VC Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 038.00 | 301 038.00 | | 301 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 187.00 | 36 870.00 | 48 317.00 | 85 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 061.00 | 889 035.00 | 9 026.00 | 898 061.00 |
VW T.V.A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 953.00 | 1 121 635.00 | 48 317.00 | 1 169 953.00 |