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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 66 410.00 | 44 210.00 | 22 200.00 | 66 410.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
AP Constructions | 175 182.00 | 120 749.00 | 54 433.00 | 175 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 877.00 | 275 763.00 | 16 114.00 | 291 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 748.00 | 240 213.00 | 96 535.00 | 336 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 600.00 | 703 485.00 | 453 116.00 | 1 156 600.00 |
BT Marchandises | 378 987.00 | | 378 987.00 | 378 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 916.00 | 8 836.00 | 780 080.00 | 788 916.00 |
BZ Autres créances | 312 965.00 | | 312 965.00 | 312 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 798 428.00 | | 798 428.00 | 798 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 543.00 | 8 836.00 | 2 299 708.00 | 2 308 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 144.00 | 712 320.00 | 2 752 824.00 | 3 465 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
CU Autres participations | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413.00 | 2 897.00 | | 6 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 634.00 | 426 830.00 | | 243 634.00 |
DG Autres réserves | 1 285 514.00 | 1 285 514.00 | | 1 285 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 149.00 | 70 320.00 | | 300 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 530.00 | 1 907 381.00 | | 1 957 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 224.00 | 386 225.00 | | 49 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 884.00 | 191 485.00 | | 143 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 319 392.00 | | 326 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 430.00 | 245 969.00 | | 259 430.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 26 880.00 | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 294.00 | 1 169 953.00 | | 795 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 824.00 | 3 077 334.00 | | 2 752 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 201.00 | 1 121 635.00 | | 777 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 759.00 | | 14 128.00 | 1 155 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 287.00 | 1 156 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 808 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 474.00 | | 14 128.00 | 807 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 082.00 | 42 349.00 | 12 946.00 | 674 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 322.00 | 42 349.00 | 12 946.00 | 607 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | 3 807.00 | 1 702.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | 3 807.00 | 1 702.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730.00 | 3 807.00 | 1 702.00 | 6 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 326 848.00 | | 326 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 777 417.00 | 777 417.00 | | 777 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 288 602.00 | 288 602.00 | | 288 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 317.00 | 30 225.00 | 18 093.00 | 48 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 133.00 | 1 098 635.00 | 11 498.00 | 1 110 133.00 |
VW T.V.A. | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 294.00 | 777 201.00 | 18 093.00 | 795 294.00 |