| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 425 056.00 | 368 038.00 | 57 018.00 | 425 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872 759.00 | 5 358 822.00 | 1 513 936.00 | 6 872 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 652.00 | 599 322.00 | 195 330.00 | 794 652.00 |
AX Avances et acomptes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 059.00 | 6 371 917.00 | 2 173 142.00 | 8 545 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 998.00 | | 505 998.00 | 505 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 815.00 | 646 906.00 | 5 285 908.00 | 5 932 815.00 |
BZ Autres créances | 4 204 907.00 | | 4 204 907.00 | 4 204 907.00 |
CF Disponibilités | 5 227 400.00 | | 5 227 400.00 | 5 227 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 093 755.00 | 646 906.00 | 15 446 848.00 | 16 093 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 638 813.00 | 7 018 823.00 | 17 619 990.00 | 24 638 813.00 |
CU Autres participations | 261 810.00 | | 261 810.00 | 261 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 082.00 | 611 051.00 | | 609 082.00 |
DK Provisions réglementées | 714 454.00 | 649 406.00 | | 714 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 842.00 | 1 478 712.00 | | 1 541 842.00 |
DP Provisions pour risques | 758 345.00 | 838 088.00 | | 758 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 148.00 | 910 155.00 | | 1 011 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 493.00 | 1 748 243.00 | | 1 769 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 607.00 | 535 227.00 | | 467 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 145.00 | 4 067 374.00 | | 3 833 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 622.00 | 1 533 178.00 | | 1 448 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 796.00 | 41 800.00 | | 148 796.00 |
EA Autres dettes | 3 936 165.00 | 3 966 431.00 | | 3 936 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 474 321.00 | 3 616 791.00 | | 4 474 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 308 656.00 | 13 760 801.00 | | 14 308 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 619 990.00 | 16 987 756.00 | | 17 619 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 335.00 | | 855 335.00 | 855 335.00 |
FG Production vendue services | 15 253 768.00 | | 15 253 768.00 | 15 253 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 103.00 | | 16 109 103.00 | 16 109 103.00 |
FM Production stockée | | | -123 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 889 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 437.00 | |
GE Autres charges | | | 806 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 850.00 | 131 582.00 | | 127 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 924.00 | 85 263.00 | | 67 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 774.00 | 216 845.00 | | 195 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 972.00 | 173 544.00 | | 132 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 972.00 | 173 544.00 | | 132 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 802.00 | 43 301.00 | | 62 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 879.00 | 93 108.00 | | 109 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 955.00 | 103 317.00 | | 202 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 085 034.00 | 17 726 349.00 | | 17 085 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 952.00 | 17 115 297.00 | | 16 475 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 082.00 | 611 051.00 | | 609 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 739.00 | | 396 991.00 | 8 411 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 671.00 | 8 545 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 671.00 | 8 107 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974 306.00 | | 396 991.00 | 7 974 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 265.00 | 479 588.00 | 263 671.00 | 6 110 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110 265.00 | 479 588.00 | 263 671.00 | 6 110 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 649 406.00 | 132 972.00 | 67 924.00 | 649 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748 243.00 | 372 437.00 | 351 187.00 | 1 748 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 145.00 | 3 833 145.00 | | 3 833 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 001.00 | 346 001.00 | | 346 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 675.00 | 559 675.00 | | 559 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 796.00 | 148 796.00 | | 148 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 651.00 | 637 651.00 | | 637 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 474 321.00 | 4 474 321.00 | | 4 474 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 815.00 | 5 932 815.00 | | 5 932 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VB T. V. A. | 480 351.00 | 480 351.00 | | 480 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 440 583.00 | 3 440 583.00 | | 3 440 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 514.00 | 3 298 514.00 | | 3 298 514.00 |
VP Divers | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275 374.00 | 10 149 536.00 | 125 838.00 | 10 275 374.00 |
VW T.V.A. | 432 339.00 | 432 339.00 | | 432 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 841 049.00 | 13 841 049.00 | | 13 841 049.00 |