| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 425 056.00 | 381 454.00 | 43 602.00 | 425 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163 393.00 | 5 435 873.00 | 1 727 521.00 | 7 163 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 917.00 | 639 945.00 | 137 972.00 | 777 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 217.00 | 6 503 006.00 | 2 373 211.00 | 8 876 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 527.00 | 742 285.00 | 5 770 242.00 | 6 512 527.00 |
BZ Autres créances | 4 806 031.00 | | 4 806 031.00 | 4 806 031.00 |
CF Disponibilités | 5 599 880.00 | | 5 599 880.00 | 5 599 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 330 109.00 | 742 285.00 | 16 587 824.00 | 17 330 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 206 326.00 | 7 245 291.00 | 18 961 035.00 | 26 206 326.00 |
CU Autres participations | 261 810.00 | | 261 810.00 | 261 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DH Report à nouveau | 609 137.00 | 55.00 | | 609 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 211.00 | 609 082.00 | | 566 211.00 |
DK Provisions réglementées | 787 208.00 | 714 454.00 | | 787 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 807.00 | 1 541 842.00 | | 2 180 807.00 |
DP Provisions pour risques | 882 854.00 | 758 345.00 | | 882 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 545.00 | 1 011 148.00 | | 1 237 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 399.00 | 1 769 493.00 | | 2 120 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 277.00 | 467 607.00 | | 362 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 450.00 | 3 833 145.00 | | 4 379 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 537.00 | 1 448 622.00 | | 1 344 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 484.00 | 148 796.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 4 387 307.00 | 3 936 165.00 | | 4 387 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129 775.00 | 4 474 321.00 | | 4 129 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 659 830.00 | 14 308 656.00 | | 14 659 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 961 035.00 | 17 619 990.00 | | 18 961 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 931.00 | | 1 045 931.00 | 1 045 931.00 |
FG Production vendue services | 14 550 881.00 | | 14 550 881.00 | 14 550 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 596 812.00 | | 15 596 812.00 | 15 596 812.00 |
FM Production stockée | | | -213 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 748 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 237.00 | |
GE Autres charges | | | 363 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 998 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 127 850.00 | | 169 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 329.00 | 67 924.00 | | 116 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 329.00 | 195 774.00 | | 285 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 083.00 | 132 972.00 | | 189 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 083.00 | 132 972.00 | | 189 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 246.00 | 62 802.00 | | 96 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 009.00 | 109 879.00 | | 94 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 680.00 | 202 955.00 | | 184 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 523.00 | 17 085 034.00 | | 16 033 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 313.00 | 16 475 952.00 | | 15 467 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 211.00 | 609 082.00 | | 566 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 059.00 | | 759 406.00 | 8 545 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 648.00 | 8 876 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 648.00 | 8 438 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 626.00 | | 759 406.00 | 8 107 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 182.00 | 553 737.00 | 422 648.00 | 6 326 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 182.00 | 553 737.00 | 422 648.00 | 6 326 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 454.00 | 189 083.00 | 116 329.00 | 714 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 493.00 | 569 237.00 | 218 331.00 | 1 769 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 947.00 | 758 320.00 | 334 660.00 | 2 483 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 450.00 | 4 379 450.00 | | 4 379 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 340.00 | 260 340.00 | | 260 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 287.00 | 505 287.00 | | 505 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 566.00 | 666 566.00 | | 666 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129 775.00 | 4 129 775.00 | | 4 129 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 512 527.00 | 6 512 527.00 | | 6 512 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 839 467.00 | 839 467.00 | | 839 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 928.00 | 3 688 928.00 | | 3 688 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 741.00 | 3 720 741.00 | | 3 720 741.00 |
VP Divers | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449 043.00 | 11 323 205.00 | 125 838.00 | 11 449 043.00 |
VW T.V.A. | 486 190.00 | 486 190.00 | | 486 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297 553.00 | 14 297 553.00 | | 14 297 553.00 |