| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 1 040 348.00 | 398 157.00 | 642 191.00 | 1 040 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416 581.00 | 5 935 458.00 | 1 481 122.00 | 7 416 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 692.00 | 687 111.00 | 90 581.00 | 777 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 923 052.00 | 7 066 461.00 | 2 856 592.00 | 9 923 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 206.00 | 848 827.00 | 6 873 379.00 | 7 722 206.00 |
BZ Autres créances | 5 940 337.00 | | 5 940 337.00 | 5 940 337.00 |
CF Disponibilités | 2 108 541.00 | | 2 108 541.00 | 2 108 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 130 517.00 | 848 827.00 | 15 281 690.00 | 16 130 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 053 570.00 | 7 915 288.00 | 18 138 282.00 | 26 053 570.00 |
CU Autres participations | 261 810.00 | | 261 810.00 | 261 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 609 137.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 660.00 | 566 211.00 | | 953 660.00 |
DK Provisions réglementées | 712 529.00 | 787 208.00 | | 712 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 487.00 | 2 180 807.00 | | 1 884 487.00 |
DP Provisions pour risques | 847 128.00 | 882 854.00 | | 847 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 462.00 | 1 237 545.00 | | 1 326 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173 590.00 | 2 120 399.00 | | 2 173 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 814.00 | 362 277.00 | | 272 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 389.00 | 4 379 450.00 | | 4 145 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 049.00 | 1 344 537.00 | | 1 726 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 721.00 | 56 484.00 | | 393 721.00 |
EA Autres dettes | 4 819 398.00 | 4 387 307.00 | | 4 819 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 833.00 | 4 129 775.00 | | 2 722 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 080 205.00 | 14 659 830.00 | | 14 080 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 282.00 | 18 961 035.00 | | 18 138 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 911.00 | | 812 911.00 | 812 911.00 |
FG Production vendue services | 16 267 567.00 | | 16 267 567.00 | 16 267 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 080 479.00 | | 17 080 479.00 | 17 080 479.00 |
FM Production stockée | | | -60 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 331 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 041.00 | |
GE Autres charges | | | 488 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 169 000.00 | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 666.00 | 116 329.00 | | 197 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 082.00 | 285 329.00 | | 204 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 987.00 | 189 083.00 | | 122 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 196.00 | 189 083.00 | | 129 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 886.00 | 96 246.00 | | 74 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 408.00 | 94 009.00 | | 211 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 374.00 | 184 680.00 | | 369 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 535 910.00 | 16 033 523.00 | | 17 535 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 582 250.00 | 15 467 313.00 | | 16 582 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 660.00 | 566 211.00 | | 953 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 876 217.00 | | 1 147 500.00 | 8 876 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 305 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 664.00 | 9 923 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 9 571 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 784.00 | | 1 147 500.00 | 8 438 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457 271.00 | 571 909.00 | 8 454.00 | 6 457 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457 271.00 | 571 909.00 | 8 454.00 | 6 457 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 208.00 | 122 987.00 | 197 666.00 | 787 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120 399.00 | 226 041.00 | 172 850.00 | 2 120 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 607.00 | 349 028.00 | 370 516.00 | 2 907 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 389.00 | 4 145 389.00 | | 4 145 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 201.00 | 464 201.00 | | 464 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 047.00 | 555 047.00 | | 555 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 721.00 | 393 721.00 | | 393 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 573.00 | 1 136 573.00 | | 1 136 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722 833.00 | 2 722 833.00 | | 2 722 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 722 206.00 | 7 722 206.00 | | 7 722 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VB T. V. A. | 1 308 260.00 | 1 308 260.00 | | 1 308 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 171.00 | 4 192 171.00 | | 4 192 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 682 825.00 | 3 682 825.00 | | 3 682 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 731.00 | 293 731.00 | | 293 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706 432.00 | 13 666 594.00 | 39 838.00 | 13 706 432.00 |
VW T.V.A. | 622 610.00 | 622 610.00 | | 622 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 807 391.00 | 13 807 391.00 | | 13 807 391.00 |