| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
AP Constructions | 103 228.00 | 102 758.00 | 470.00 | 103 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 865.00 | 66 194.00 | 11 671.00 | 77 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 369.00 | 100 652.00 | 10 717.00 | 111 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 180.00 | 269 604.00 | 64 576.00 | 334 180.00 |
BT Marchandises | 61 887.00 | 6 800.00 | 55 087.00 | 61 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CF Disponibilités | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 139.00 | 6 800.00 | 294 339.00 | 301 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 319.00 | 276 404.00 | 358 915.00 | 635 319.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 034.00 | 109 874.00 | | 66 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | 6 159.00 | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | 182 034.00 | | 192 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 388.00 | 24 367.00 | | 40 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 140.00 | 74 720.00 | | 50 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 51 153.00 | | 54 797.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 25 029.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 414.00 | 175 270.00 | | 166 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 915.00 | 357 304.00 | | 358 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 267.00 | 166 240.00 | | 146 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 35.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | 664.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | 699.00 | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | -699.00 | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 216.00 | 858 846.00 | | 1 066 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 749.00 | 852 687.00 | | 1 005 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 467.00 | 6 159.00 | | 60 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 221.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 789.00 | 9 779.00 | 19 964.00 | 279 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 069.00 | 9 779.00 | 19 244.00 | 279 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UX Autres créances clients | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 388.00 | 20 241.00 | 20 147.00 | 40 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 414.00 | 146 267.00 | 20 147.00 | 166 414.00 |