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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 460.00 | 3 740.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
AP Constructions | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 098.00 | 64 996.00 | 9 102.00 | 74 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 775.00 | 111 467.00 | 36 308.00 | 147 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 251.00 | 283 151.00 | 93 100.00 | 376 251.00 |
BT Marchandises | 78 957.00 | 6 100.00 | 72 857.00 | 78 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
BZ Autres créances | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 639.00 | 6 100.00 | 351 539.00 | 357 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 889.00 | 289 251.00 | 444 638.00 | 733 889.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 394.00 | 58 682.00 | | 49 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 630.00 | 30 711.00 | | 39 630.00 |
DL TOTAL (I) | 155 024.00 | 155 394.00 | | 155 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 216.00 | 67 451.00 | | 88 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 75 008.00 | | 129 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 978.00 | 65 826.00 | | 57 978.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 16 439.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 614.00 | 224 724.00 | | 289 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 638.00 | 380 117.00 | | 444 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 804.00 | 192 473.00 | | 245 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 980.00 | | 18 233.00 | 363 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 376 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 325 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 830.00 | | 18 233.00 | 312 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 240.00 | 11 873.00 | 5 962.00 | 277 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 800.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 580.00 | 10 073.00 | 5 962.00 | 275 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 216.00 | 44 405.00 | 43 811.00 | 88 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VP Divers | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 614.00 | 245 804.00 | 43 811.00 | 289 614.00 |