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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
AP Constructions | 103 228.00 | 101 424.00 | 1 803.00 | 103 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 282.00 | 62 656.00 | 8 626.00 | 71 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 077.00 | 114 988.00 | 21 089.00 | 136 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 257.00 | 279 789.00 | 60 466.00 | 340 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 78 755.00 | 10 100.00 | 68 655.00 | 78 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
BZ Autres créances | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CF Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 936.00 | 10 100.00 | 296 836.00 | 306 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 193.00 | 289 889.00 | 357 302.00 | 647 193.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 874.00 | 136 945.00 | | 109 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 159.00 | 12 929.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 182 034.00 | 215 874.00 | | 182 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 367.00 | 30 570.00 | | 24 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 110 311.00 | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 153.00 | 60 375.00 | | 51 153.00 |
EA Autres dettes | 25 029.00 | 20 155.00 | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 270.00 | 234 440.00 | | 175 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 303.00 | 450 315.00 | | 357 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 240.00 | 230 075.00 | | 166 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 768.00 | | 1 166.00 | 345 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 340 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 29 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 310 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 544.00 | | 1 166.00 | 314 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 306.00 | 10 496.00 | 6 013.00 | 275 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | 1 554.00 | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 032.00 | 10 496.00 | 4 460.00 | 273 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UX Autres créances clients | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 367.00 | 15 337.00 | 9 030.00 | 24 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 986.00 | 52 988.00 | | 52 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 248.00 | 190 250.00 | | 190 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 269.00 | 166 239.00 | 9 030.00 | 175 269.00 |