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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 310.00 | 77 093.00 | 6 217.00 | 83 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 560.00 | 55 242.00 | 9 317.00 | 64 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 646.00 | 132 975.00 | 15 670.00 | 148 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | 698.00 | 19 476.00 | 20 175.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CF Disponibilités | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 353.00 | 698.00 | 209 655.00 | 210 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 999.00 | 133 674.00 | 225 325.00 | 358 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 159.00 | | 391 159.00 | 391 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 159.00 | | 391 159.00 | 391 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 962.00 | | | 492 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 864.00 | | | 373 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 893.00 | | 14 637.00 | 210 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 884.00 | 148 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 883.00 | 147 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 117.00 | | 14 637.00 | 210 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 571.00 | 6 448.00 | 55 043.00 | 181 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 931.00 | 6 448.00 | 55 043.00 | 180 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |