| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 331.00 | 121 853.00 | 37 477.00 | 159 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 971.00 | 122 493.00 | 37 477.00 | 159 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 494.00 | 698.00 | 79 795.00 | 80 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
084 Disponibilités | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 151.00 | 698.00 | 190 453.00 | 191 151.00 |
110 Total général Actif | 351 122.00 | 123 192.00 | 227 930.00 | 351 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 195.00 | | | 482 195.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 878.00 | | | 487 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
242 Autres charges externes. | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
252 Charges sociales | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 622.00 | | | 438 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |