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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 1 761.00 | 528.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 371.00 | 134 862.00 | 70 509.00 | 205 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 661.00 | 136 623.00 | 71 038.00 | 207 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 601.00 | 698.00 | 99 902.00 | 100 601.00 |
072 Créances – Autres | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
084 Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 077.00 | 698.00 | 251 379.00 | 252 077.00 |
110 Total général Actif | 459 739.00 | 137 321.00 | 322 417.00 | 459 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 538.00 | | | 583 538.00 |
222 Production stockée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 959.00 | | | 613 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 763.00 | | | 218 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 933.00 | | | -15 933.00 |
242 Autres charges externes. | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
252 Charges sociales | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 314.00 | | | 522 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |