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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 789.00 | 12 020.00 | 1 770.00 | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 19 275.00 | 73 299.00 | 92 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 577.00 | 32 987.00 | 106 590.00 | 139 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CF Disponibilités | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 900.00 | 32 987.00 | 321 914.00 | 354 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 655.00 | 40 241.00 | | 44 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 73 438.00 | 63 774.00 | | 73 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 155.00 | 100 255.00 | | 73 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 334.00 | 108.00 | | 27 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 432.00 | 35 245.00 | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 62 549.00 | | 44 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 48 116.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 475.00 | 246 369.00 | | 248 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 914.00 | 310 143.00 | | 321 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 962 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 14.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 530.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | -1 516.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 166.00 | 859 517.00 | | 979 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 511.00 | 819 276.00 | | 934 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 655.00 | 40 241.00 | | 44 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 13 057.00 | 205.00 | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 222.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 11 834.00 | 205.00 | 19 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 155.00 | 9 828.00 | 32 102.00 | 73 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 824.00 | 98 824.00 | 20 000.00 | 118 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 043.00 | 148 717.00 | 32 102.00 | 212 043.00 |