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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 1 692.00 | 780.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 944.00 | 12 296.00 | 648.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 970.00 | 38 374.00 | 51 597.00 | 89 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 891.00 | 52 362.00 | 69 528.00 | 121 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 385.00 | | 375 385.00 | 375 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 276.00 | 52 362.00 | 444 914.00 | 497 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 403.00 | 53 538.00 | | 94 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 121 685.00 | 81 570.00 | | 121 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 415.00 | 63 361.00 | | 55 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 165.00 | 40 844.00 | | 87 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 124.00 | 29 598.00 | | 30 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 13 399.00 | | 52 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | 58 635.00 | | 97 426.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 229.00 | 205 987.00 | | 323 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 914.00 | 287 558.00 | | 444 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 870.00 | 12 311.00 | 1 819.00 | 41 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 178.00 | 12 311.00 | 1 819.00 | 40 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 415.00 | 7 987.00 | 33 413.00 | 55 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 104.00 | 245 676.00 | 33 413.00 | 293 104.00 |