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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 1 952.00 | 520.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 944.00 | 12 802.00 | 143.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 380.00 | 49 017.00 | 41 362.00 | 90 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 130.00 | 63 771.00 | 60 359.00 | 124 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 099.00 | | 451 099.00 | 451 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 228.00 | 63 771.00 | 511 458.00 | 575 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 595.00 | 94 403.00 | | 95 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 128.00 | 121 686.00 | | 122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 428.00 | 55 415.00 | | 47 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 459.00 | 87 165.00 | | 167 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 838.00 | 30 124.00 | | 36 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 684.00 | 52 949.00 | | 62 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 97 426.00 | | 74 920.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 329.00 | 323 228.00 | | 389 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 458.00 | 444 914.00 | | 511 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 362.00 | 11 965.00 | 557.00 | 52 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 260.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 11 705.00 | 557.00 | 50 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 428.00 | 8 063.00 | 39 365.00 | 47 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 491.00 | 313 126.00 | 39 365.00 | 352 491.00 |