| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
AP Constructions | 202 700.00 | 28 912.00 | 173 787.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 342.00 | 5 569.00 | 70 773.00 | 76 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 970.00 | 3 853.00 | 25 116.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 613.00 | 40 536.00 | 593 077.00 | 633 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 218.00 | | 1 826 218.00 | 1 826 218.00 |
BZ Autres créances | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 146.00 | | 1 968 146.00 | 1 968 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 760.00 | 40 536.00 | 2 561 224.00 | 2 601 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 5 036.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 995.00 | -4 546.00 | | -11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 128 743.00 | 140 740.00 | | 128 743.00 |
DP Provisions pour risques | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 803.00 | 236 112.00 | | 942 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 493.00 | 967.00 | | 317 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 742.00 | | | 479 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 239.00 | 237 079.00 | | 2 338 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 224.00 | 377 819.00 | | 2 561 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 790.00 | | | 2 295 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 929 208.00 | | 929 208.00 | 929 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 946.00 | | 931 946.00 | 931 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -225 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 303.00 | 16 020.00 | | 950 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 299.00 | 20 566.00 | | 962 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996.00 | -4 546.00 | | -11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 042.00 | | 256 571.00 | 377 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 130 000.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 842.00 | | 126 571.00 | 374 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 298.00 | 26 238.00 | | 14 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 332.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 25 907.00 | | 12 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 803.00 | 942 803.00 | | 942 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 494.00 | 317 494.00 | | 317 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 743.00 | 479 743.00 | | 479 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 219.00 | 1 826 219.00 | | 1 826 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 147.00 | 1 968 147.00 | | 1 968 147.00 |
VW T.V.A. | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 239.00 | 2 338 239.00 | | 2 338 239.00 |