| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
AP Constructions | 204 245.00 | 62 381.00 | 141 864.00 | 204 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 052.00 | 74 682.00 | 52 370.00 | 127 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 18 199.00 | 15 749.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 846.00 | 157 462.00 | 533 384.00 | 690 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 126.00 | | 2 036 126.00 | 2 036 126.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 069 360.00 | | 2 069 360.00 | 2 069 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 205.00 | 157 462.00 | 2 602 744.00 | 2 760 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
DH Report à nouveau | | -11 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 374.00 | 80 419.00 | | 109 374.00 |
DL TOTAL (I) | 318 538.00 | 209 163.00 | | 318 538.00 |
DP Provisions pour risques | 113 282.00 | 90 654.00 | | 113 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 282.00 | 90 654.00 | | 113 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 894.00 | 676 848.00 | | 835 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 128.00 | 20 861.00 | | 46 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 815.00 | 359 886.00 | | 470 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 333.00 | 454 923.00 | | 597 333.00 |
EA Autres dettes | 25 111.00 | 16 316.00 | | 25 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 643.00 | 302 488.00 | | 195 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 924.00 | 1 831 324.00 | | 2 170 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 744.00 | 2 131 142.00 | | 2 602 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 924.00 | 1 831 324.00 | | 2 170 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FG Production vendue services | 3 819 113.00 | | 3 819 113.00 | 3 819 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 602.00 | | 3 825 602.00 | 3 825 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 044.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 942.00 | 128 559.00 | | 92 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 29 043.00 | | 37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 973.00 | 4 127 745.00 | | 3 992 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 599.00 | 4 047 325.00 | | 3 883 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 374.00 | 80 420.00 | | 109 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 867.00 | | 26 979.00 | 663 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 667.00 | | 26 979.00 | 531 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 814.00 | 62 648.00 | | 94 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | 62 648.00 | | 92 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 654.00 | 97 044.00 | 74 417.00 | 90 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 654.00 | 97 044.00 | 74 417.00 | 90 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 044.00 | 74 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 894.00 | 835 894.00 | | 835 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 815.00 | 470 815.00 | | 470 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 643.00 | 195 643.00 | | 195 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 126.00 | 2 036 126.00 | | 2 036 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 520.00 | 2 062 520.00 | | 2 062 520.00 |
VW T.V.A. | 406 476.00 | 406 476.00 | | 406 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 924.00 | 2 170 924.00 | | 2 170 924.00 |