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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
AP Constructions | 204 245.00 | 45 607.00 | 158 638.00 | 204 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 104.00 | 35 707.00 | 65 397.00 | 101 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 918.00 | 11 300.00 | 21 618.00 | 32 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 867.00 | 94 814.00 | 569 053.00 | 663 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 452.00 | | 1 505 452.00 | 1 505 452.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 089.00 | | 1 562 089.00 | 1 562 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 956.00 | 94 814.00 | 2 131 143.00 | 2 225 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | | 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 419.00 | -11 995.00 | | 80 419.00 |
DL TOTAL (I) | 209 163.00 | 128 743.00 | | 209 163.00 |
DP Provisions pour risques | 90 654.00 | 94 241.00 | | 90 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 654.00 | 94 241.00 | | 90 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 848.00 | 942 803.00 | | 676 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 861.00 | 42 448.00 | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 886.00 | 317 493.00 | | 359 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 923.00 | 485 806.00 | | 454 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 685.00 | | |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 5 263.00 | | 16 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 488.00 | 479 742.00 | | 302 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 324.00 | 2 338 239.00 | | 1 831 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 142.00 | 2 561 224.00 | | 2 131 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 324.00 | 2 295 790.00 | | 1 831 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
FG Production vendue services | 3 929 963.00 | | 3 929 963.00 | 3 929 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 420.00 | | 3 934 420.00 | 3 934 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 169.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 559.00 | 18 357.00 | | 128 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | 29 144.00 | | 29 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 745.00 | 950 303.00 | | 4 127 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 325.00 | 962 299.00 | | 4 047 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 420.00 | -11 996.00 | | 80 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 613.00 | | 30 254.00 | 633 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 413.00 | | 30 254.00 | 501 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 54 278.00 | | 40 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 54 278.00 | | 38 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 241.00 | 61 169.00 | 64 756.00 | 94 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 241.00 | 61 169.00 | 64 756.00 | 94 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 848.00 | 676 848.00 | | 676 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 886.00 | 359 886.00 | | 359 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 452.00 | 1 505 452.00 | | 1 505 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 992.00 | 1 561 992.00 | | 1 561 992.00 |
VW T.V.A. | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 325.00 | 1 831 325.00 | | 1 831 325.00 |