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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 4 330.00 | 3 703.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 258.00 | 375 153.00 | 130 105.00 | 505 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 961.00 | 379 482.00 | 141 479.00 | 520 961.00 |
BT Marchandises | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BZ Autres créances | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
CF Disponibilités | 791 462.00 | | 791 462.00 | 791 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 421.00 | | 1 081 421.00 | 1 081 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 382.00 | 379 482.00 | 1 222 900.00 | 1 602 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 319.00 | 113 554.00 | | 137 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 421.00 | 133 765.00 | | 172 421.00 |
DL TOTAL (I) | 320 740.00 | 258 319.00 | | 320 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | 26 650.00 | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | 59 834.00 | | 86 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 027.00 | 286 420.00 | | 321 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 211.00 | 143 159.00 | | 240 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 328.00 | 155 366.00 | | 241 328.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 11 047.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 160.00 | 682 476.00 | | 902 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 900.00 | 940 794.00 | | 1 222 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 917 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 791.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -791.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 839.00 | 52 247.00 | | 72 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 330.00 | 2 882 927.00 | | 3 564 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 909.00 | 2 749 162.00 | | 3 391 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 421.00 | 133 765.00 | | 172 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 368.00 | 44 971.00 | 20 857.00 | 355 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 368.00 | 44 971.00 | 20 857.00 | 355 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 211.00 | 240 211.00 | | 240 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 328.00 | 241 328.00 | | 241 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 204.00 | 196 533.00 | 7 671.00 | 204 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 132.00 | 581 132.00 | | 581 132.00 |