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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 3 707.00 | 2 458.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 730.00 | 298 594.00 | 368 135.00 | 666 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 975.00 | 302 302.00 | 378 673.00 | 680 975.00 |
BT Marchandises | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
BZ Autres créances | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
CF Disponibilités | 366 816.00 | | 366 816.00 | 366 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 131.00 | | 702 131.00 | 702 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 106.00 | 302 302.00 | 1 080 804.00 | 1 383 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 740.00 | 137 319.00 | | 229 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 172 421.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 245 956.00 | 320 740.00 | | 245 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 699.00 | 5 375.00 | | 115 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 86 680.00 | | 5 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 679.00 | 321 027.00 | | 323 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 844.00 | 240 211.00 | | 136 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 085.00 | 241 328.00 | | 229 085.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | 7 538.00 | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 848.00 | 902 160.00 | | 834 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 804.00 | 1 222 900.00 | | 1 080 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 438 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 928.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 009.00 | 1 393.00 | | 25 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 563.00 | -1 393.00 | | -24 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 72 839.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 943.00 | 3 564 330.00 | | 2 410 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 727.00 | 3 391 909.00 | | 2 405 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 172 421.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 961.00 | | 315 573.00 | 520 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 560.00 | 680 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 560.00 | 672 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 290.00 | | 315 164.00 | 513 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 409.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 482.00 | 54 928.00 | 132 109.00 | 379 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 482.00 | 54 928.00 | 132 109.00 | 379 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 699.00 | 25 318.00 | 90 382.00 | 115 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 463.00 | 314 384.00 | 8 080.00 | 322 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 169.00 | 420 787.00 | 90 382.00 | 511 169.00 |