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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 4 928.00 | 1 237.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 293.00 | 372 311.00 | 304 982.00 | 677 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 538.00 | 377 239.00 | 314 299.00 | 691 538.00 |
BT Marchandises | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
BZ Autres créances | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
CF Disponibilités | 550 298.00 | | 550 298.00 | 550 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 800.00 | | 845 800.00 | 845 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 338.00 | 377 239.00 | 1 160 099.00 | 1 537 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 956.00 | 229 740.00 | | 234 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 5 216.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 264 901.00 | 245 956.00 | | 264 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 383.00 | 115 699.00 | | 90 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 5 727.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 161.00 | 323 679.00 | | 431 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | 136 844.00 | | 90 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 180.00 | 229 085.00 | | 267 180.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 23 813.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 198.00 | 834 848.00 | | 895 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 099.00 | 1 080 804.00 | | 1 160 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 379 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 25 009.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -24 563.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 3 884.00 | | 13 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 348.00 | 2 410 943.00 | | 2 927 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 402.00 | 2 405 728.00 | | 2 908 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | 5 216.00 | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 302.00 | 74 938.00 | | 302 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 302.00 | 74 938.00 | | 302 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 382.00 | 25 540.00 | 64 842.00 | 90 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 681.00 | 248 601.00 | 8 080.00 | 256 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 036.00 | 399 194.00 | 64 842.00 | 464 036.00 |