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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 583.00 | 137 225.00 | 25 358.00 | 162 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 462.00 | 129 816.00 | 73 646.00 | 203 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 448.00 | 268 187.00 | 124 261.00 | 392 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 896.00 | 7 422.00 | 854 473.00 | 861 896.00 |
BZ Autres créances | 742 887.00 | | 742 887.00 | 742 887.00 |
CF Disponibilités | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 003.00 | 7 422.00 | 1 812 582.00 | 1 820 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 454.00 | 275 609.00 | 1 936 844.00 | 2 212 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 268.00 | 687.00 | | 112 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 356.00 | 315 581.00 | | 153 356.00 |
DL TOTAL (I) | 979 701.00 | 1 015 345.00 | | 979 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 455.00 | 24 726.00 | | 103 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 251.00 | 217 563.00 | | 357 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 179.00 | 413 954.00 | | 471 179.00 |
EA Autres dettes | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 143.00 | 891 002.00 | | 957 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 044.00 | 1 706 943.00 | | 1 930 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 803.00 | 223 287.00 | 2 823 091.00 | 2 599 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 803.00 | 223 287.00 | 2 823 091.00 | 2 599 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 908.00 | -195 049.00 | | -132 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 580.00 | 3 059 522.00 | | 3 019 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 224.00 | 2 743 941.00 | | 2 851 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 356.00 | 315 561.00 | | 168 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 560.00 | 24 696.00 | | 243 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 122.00 | 8 968.00 | | 128 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 438.00 | 15 728.00 | | 115 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 395.00 | 7 422.00 | 66 395.00 | 66 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 395.00 | 7 422.00 | 66 395.00 | 66 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 395.00 | 7 422.00 | 66 395.00 | 66 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 251.00 | 357 251.00 | | 357 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 178.00 | 481 178.00 | | 481 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 225.00 | 1 617 225.00 | | 1 617 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 482.00 | 1 617 225.00 | 25 257.00 | 1 642 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 143.00 | 957 143.00 | | 957 143.00 |