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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 583.00 | 149 918.00 | 12 665.00 | 162 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 107.00 | 142 420.00 | 69 687.00 | 212 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 792.00 | 293 484.00 | 108 308.00 | 401 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 003.00 | 9 922.00 | 651 081.00 | 661 003.00 |
BZ Autres créances | 646 537.00 | | 646 537.00 | 646 537.00 |
CF Disponibilités | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 267.00 | 9 922.00 | 1 556 344.00 | 1 566 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 058.00 | 303 406.00 | 1 664 652.00 | 1 968 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 624.00 | 112 268.00 | | 170 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 021.00 | 168 356.00 | | 91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 960 722.00 | 979 701.00 | | 960 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 050.00 | 357 251.00 | | 208 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 176.00 | 481 179.00 | | 483 176.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 15 258.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 930.00 | 957 143.00 | | 703 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 652.00 | 1 936 844.00 | | 1 664 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 793.00 | 228 575.00 | 2 263 368.00 | 2 034 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 793.00 | 228 575.00 | 2 263 368.00 | 2 034 793.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 725.00 | | | -33 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 811.00 | -132 908.00 | | -97 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 145.00 | 3 019 580.00 | | 2 291 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 124.00 | 2 851 224.00 | | 2 200 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 021.00 | 168 356.00 | | 91 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 187.00 | 25 297.00 | | 268 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 225.00 | 12 694.00 | | 137 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | 12 603.00 | | 130 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | 2 500.00 | | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | 2 500.00 | | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | 2 500.00 | | 7 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 050.00 | 208 050.00 | | 208 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 177.00 | 483 177.00 | | 483 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 529.00 | 1 300 716.00 | 17 813.00 | 1 318 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 485.00 | 1 300 716.00 | 43 769.00 | 1 344 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 930.00 | 703 930.00 | | 703 930.00 |