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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 204.00 | 162 053.00 | 46 151.00 | 208 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 386.00 | 141 126.00 | 63 260.00 | 204 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 797.00 | 304 326.00 | 135 471.00 | 439 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 944.00 | 9 922.00 | 588 022.00 | 597 944.00 |
BZ Autres créances | 760 358.00 | | 760 358.00 | 760 358.00 |
CF Disponibilités | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 417.00 | 9 922.00 | 1 509 495.00 | 1 519 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 214.00 | 314 248.00 | 1 644 966.00 | 1 959 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 645.00 | 170 624.00 | | 131 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 91 021.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 897 695.00 | 960 722.00 | | 897 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 208 050.00 | | 240 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 280.00 | 483 176.00 | | 366 280.00 |
EA Autres dettes | | 12 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 271.00 | 703 930.00 | | 747 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 966.00 | 1 664 652.00 | | 1 644 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 477.00 | 426 780.00 | 2 137 257.00 | 1 710 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 477.00 | 426 780.00 | 2 137 257.00 | 1 710 477.00 |
FM Production stockée | | | 20 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 331.00 | -97 811.00 | | -117 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 530.00 | 2 291 145.00 | | 2 165 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 557.00 | 2 200 124.00 | | 2 098 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 972.00 | 91 021.00 | | 66 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 484.00 | 29 134.00 | 18 293.00 | 293 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 918.00 | 16 135.00 | 4 000.00 | 149 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 566.00 | 12 999.00 | 14 293.00 | 143 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 280.00 | 366 280.00 | | 366 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 491.00 | 1 349 678.00 | 17 813.00 | 1 367 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 551.00 | 1 349 678.00 | 43 873.00 | 1 393 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 271.00 | 747 271.00 | | 747 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |