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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CU Autres participations | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DL TOTAL (I) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 129.00 | | 33 280.00 | 115 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 278.00 | | 118 130.00 | 30 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 278.00 | | 118 130.00 | 30 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 129.00 | | 33 280.00 | 115 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 934.00 | 1 373.00 | 47 561.00 | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |