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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
CU Autres participations | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DG Autres réserves | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
DL TOTAL (I) | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | 51 931.00 | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 068.00 | 145 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 068.00 | 145 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 921.00 | | 51 931.00 | 127 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 342.00 | | | 342.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |