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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CU Autres participations | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DG Autres réserves | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 130.00 | | 36 562.00 | 118 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 771.00 | | 127 921.00 | 26 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 771.00 | | 127 921.00 | 26 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 130.00 | | 36 562.00 | 118 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | | | 334.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |