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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 14 999.00 | 1 967.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 283.00 | 88 031.00 | 4 252.00 | 92 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 203.00 | 104 228.00 | 73 975.00 | 178 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
BZ Autres créances | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 330.00 | 104 228.00 | 384 103.00 | 488 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 880.00 | 44 570.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | | -6 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 462.00 | 36 413.00 | | 71 462.00 |
DL TOTAL (I) | 94 728.00 | 83 266.00 | | 94 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | 28 645.00 | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 1 820.00 | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 059.00 | 112 786.00 | | 159 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 365.00 | 84 606.00 | | 86 365.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | 5 818.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 375.00 | 233 675.00 | | 289 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 103.00 | 316 941.00 | | 384 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 402.00 | 229 767.00 | | 287 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 317.00 | 22 682.00 | | 10 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 324.00 | | 19 233.00 | 177 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 178 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 922.00 | 122 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | 12 900.00 | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 6 333.00 | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 062.00 | 3 088.00 | 11 922.00 | 113 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 864.00 | 3 088.00 | 11 922.00 | 111 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 2 093.00 | 1 973.00 | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 375.00 | 287 402.00 | 1 973.00 | 289 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |