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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 1 657.00 | 7 173.00 | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 275.00 | 18 041.00 | 8 234.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 274.00 | 87 913.00 | 24 360.00 | 112 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 136.00 | 107 612.00 | 107 524.00 | 215 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CF Disponibilités | 400 747.00 | | 400 747.00 | 400 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 229.00 | | 619 229.00 | 619 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 365.00 | 107 612.00 | 726 753.00 | 834 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | 117 558.00 | 41 462.00 | | 117 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 767.00 | 106 097.00 | | 55 767.00 |
DL TOTAL (I) | 196 592.00 | 170 825.00 | | 196 592.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 151.00 | 150 095.00 | | 165 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 394.00 | 6 394.00 | | 66 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 001.00 | 171 361.00 | | 158 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 123 727.00 | | 75 845.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 5 656.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 161.00 | 457 233.00 | | 480 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 753.00 | 628 058.00 | | 726 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 941.00 | 457 233.00 | | 373 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 633.00 | 95.00 | | 24 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 813.00 | | 34 323.00 | 180 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | 7 632.00 | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 758.00 | | 26 691.00 | 124 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 965.00 | 8 647.00 | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 459.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | 8 187.00 | | 97 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 519.00 | 34 299.00 | 106 220.00 | 140 519.00 |
VI Groupe et associés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 161.00 | 373 941.00 | 106 220.00 | 480 161.00 |