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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 275.00 | 15 011.00 | 11 264.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 583.00 | 82 756.00 | 2 827.00 | 85 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 813.00 | 98 965.00 | 81 848.00 | 180 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 372 034.00 | | 372 034.00 | 372 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 210.00 | | 546 210.00 | 546 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 023.00 | 98 965.00 | 628 058.00 | 727 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 097.00 | 71 462.00 | | 106 097.00 |
DL TOTAL (I) | 170 825.00 | 94 728.00 | | 170 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 095.00 | 14 382.00 | | 150 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 14 254.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 159 059.00 | | 171 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 727.00 | 86 365.00 | | 123 727.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 15 314.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 233.00 | 289 375.00 | | 457 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 058.00 | 384 103.00 | | 628 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 233.00 | 287 402.00 | | 457 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 10 317.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 203.00 | | 16 732.00 | 178 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 122.00 | 180 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 124 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | | 10 300.00 | 122 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 6 432.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 228.00 | 2 428.00 | 7 690.00 | 104 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 2 428.00 | 7 690.00 | 103 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 233.00 | 457 233.00 | | 457 233.00 |