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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 40 809.00 | 7 645.00 | 48 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 092.00 | 40 809.00 | 40 283.00 | 81 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
110 Total général Actif | 92 681.00 | 40 809.00 | 51 872.00 | 92 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 167.00 | 57 935.00 | | 57 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 607.00 | 53 482.00 | | 45 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 774.00 | 111 417.00 | | 102 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 753.00 | 11 642.00 | | 15 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | 545.00 | | -1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 347.00 | 11 175.00 | | 13 347.00 |
242 Autres charges externes. | 37 853.00 | 35 587.00 | | 37 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 5 359.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 440.00 | 39 021.00 | | 32 440.00 |
252 Charges sociales | 2 081.00 | 3 332.00 | | 2 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 2 820.00 | | 3 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 711.00 | 109 482.00 | | 107 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | 1 936.00 | | -4 937.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 943.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 659.00 | 992.00 | | -5 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 782.00 | | | 8 782.00 |