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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 603.00 | 47 857.00 | 3 746.00 | 51 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 317.00 | 47 857.00 | 36 459.00 | 84 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
110 Total général Actif | 93 240.00 | 47 857.00 | 45 383.00 | 93 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 697.00 | 56 033.00 | | 77 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 351.00 | 31 682.00 | | 34 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 054.00 | 20 186.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 102.00 | 107 900.00 | | 113 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 845.00 | 14 442.00 | | 18 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 620.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 642.00 | 8 083.00 | | 9 642.00 |
242 Autres charges externes. | 40 233.00 | 40 009.00 | | 40 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 5 292.00 | | 5 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 752.00 | 34 989.00 | | 36 752.00 |
252 Charges sociales | 976.00 | 1 056.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | 3 170.00 | | 3 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 063.00 | 107 662.00 | | 116 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 961.00 | 238.00 | | -2 961.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 655.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 358.00 | -417.00 | | -3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |