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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 103.00 | 43 979.00 | 5 124.00 | 49 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 749.00 | 43 979.00 | 37 770.00 | 81 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
110 Total général Actif | 110 311.00 | 43 979.00 | 66 333.00 | 110 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 033.00 | 57 167.00 | | 56 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 682.00 | 45 607.00 | | 31 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 900.00 | 102 774.00 | | 107 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 442.00 | 15 753.00 | | 14 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -1 920.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 083.00 | 13 347.00 | | 8 083.00 |
242 Autres charges externes. | 40 009.00 | 37 853.00 | | 40 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 5 147.00 | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 989.00 | 32 440.00 | | 34 989.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 2 081.00 | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 3 011.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 662.00 | 107 711.00 | | 107 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | -4 937.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 722.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | -5 659.00 | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 317.00 | | | 8 317.00 |