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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 723.00 | 91 542.00 | 16 180.00 | 107 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 982.00 | 158 448.00 | 133 534.00 | 291 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 589.00 | 262 224.00 | 150 364.00 | 412 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BT Marchandises | 104 506.00 | 7 864.00 | 96 642.00 | 104 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 933.00 | 2 804.00 | 106 129.00 | 108 933.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CF Disponibilités | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 948.00 | 10 668.00 | 358 280.00 | 368 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 538.00 | 272 893.00 | 508 645.00 | 781 538.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228 967.00 | 192 569.00 | | 228 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 599.00 | 36 398.00 | | 78 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 318 490.00 | 237 352.00 | | 318 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 658.00 | 101 080.00 | | 63 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 8 179.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 71 871.00 | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 668.00 | 80 345.00 | | 47 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 28 486.00 | 14 533.00 | | 28 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 154.00 | 276 010.00 | | 190 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 645.00 | 521 585.00 | | 508 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 889.00 | 67 878.00 | 31 542.00 | 225 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 3 349.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 004.00 | 64 529.00 | 31 542.00 | 217 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
6T Sur comptes clients | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 658.00 | 38 322.00 | 25 337.00 | 63 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 858.00 | 152 493.00 | 3 364.00 | 155 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 152 493.00 | 3 864.00 | 156 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 155.00 | 164 818.00 | 25 337.00 | 190 155.00 |