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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 373.00 | 108 414.00 | 12 959.00 | 121 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 290.00 | 207 412.00 | 147 878.00 | 355 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 897.00 | 328 060.00 | 183 837.00 | 511 897.00 |
BT Marchandises | 187 757.00 | 4 805.00 | 182 951.00 | 187 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CF Disponibilités | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 215.00 | 4 805.00 | 401 410.00 | 406 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 113.00 | 332 865.00 | 585 247.00 | 918 113.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 789.00 | 282 566.00 | | 278 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -3 776.00 | | 2 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | 1 448.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 289 727.00 | 288 622.00 | | 289 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 393.00 | 165 984.00 | | 135 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 2 678.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 42 906.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | 69 392.00 | | 70 420.00 |
EA Autres dettes | 39 723.00 | 29 765.00 | | 39 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 520.00 | 310 727.00 | | 295 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 247.00 | 599 350.00 | | 585 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 012.00 | 60 029.00 | 3 982.00 | 272 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 779.00 | 60 029.00 | 3 982.00 | 259 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 393.00 | 34 542.00 | 100 850.00 | 135 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 487.00 | 117 987.00 | 500.00 | 118 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 520.00 | 194 669.00 | 100 850.00 | 295 520.00 |