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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 613.00 | 100 412.00 | 18 200.00 | 118 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 461.00 | 159 366.00 | 188 094.00 | 347 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 957.00 | 272 012.00 | 206 945.00 | 478 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 370.00 | 9 664.00 | 139 706.00 | 149 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 961.00 | 2 590.00 | 156 370.00 | 158 961.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 659.00 | 12 254.00 | 392 404.00 | 404 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 617.00 | 284 267.00 | 599 350.00 | 883 617.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 566.00 | 228 967.00 | | 282 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776.00 | 78 599.00 | | -3 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 2 539.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 288 622.00 | 318 490.00 | | 288 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 984.00 | 63 658.00 | | 165 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 4 280.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 45 941.00 | | 42 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | 47 668.00 | | 69 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 29 765.00 | 28 486.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 727.00 | 190 154.00 | | 310 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 350.00 | 508 645.00 | | 599 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 224.00 | 51 644.00 | 41 855.00 | 262 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 990.00 | 51 644.00 | 41 855.00 | 249 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 984.00 | 159 570.00 | 6 414.00 | 165 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 096.00 | 186 987.00 | 3 109.00 | 190 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 596.00 | 186 987.00 | 3 609.00 | 190 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 727.00 | 304 313.00 | 6 414.00 | 310 727.00 |