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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 8 662.00 | 1 157.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454.00 | 13 423.00 | 7 031.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 130.00 | 13 423.00 | 60 707.00 | 74 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DH Report à nouveau | -29 972.00 | | | -29 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
DL TOTAL (I) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 821.00 | | 1 633.00 | 18 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 186.00 | | 1 633.00 | 8 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 476.00 | | 12 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 476.00 | | 8 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 41 495.00 | 5 874.00 | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |