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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454.00 | 14 580.00 | 5 874.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 794.00 | 14 580.00 | 90 213.00 | 104 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DH Report à nouveau | -33 322.00 | | | -33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 68.00 | | 14 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 68.00 | | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 790.00 | 40 916.00 | 5 874.00 | 46 790.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |