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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 9 751.00 | 68.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454.00 | 14 512.00 | 5 942.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 081.00 | 14 512.00 | 75 568.00 | 90 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DH Report à nouveau | -45 911.00 | | | -45 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | -963.00 | | | -963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 693.00 | 27 819.00 | 5 874.00 | 33 693.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |