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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 319.00 | 158 657.00 | 150 662.00 | 309 319.00 |
AH Fonds commercial | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 44 783.00 | 5 301.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 813.00 | 203 441.00 | 466 372.00 | 669 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 465.00 | 17 141.00 | 343 324.00 | 360 465.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 385.00 | 17 141.00 | 452 244.00 | 469 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 198.00 | 220 582.00 | 918 616.00 | 1 139 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 222 779.00 | | | 222 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
DL TOTAL (I) | 383 506.00 | | | 383 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 110.00 | | | 535 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 616.00 | | | 918 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 709.00 | | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 709.00 | | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 659.00 | | | -38 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 807.00 | | | 1 097 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 022.00 | | | 988 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 227.00 | | 5 586.00 | 664 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 320.00 | | | 612 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | | 5 482.00 | 44 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 104.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 815.00 | 43 625.00 | | 159 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 898.00 | 41 759.00 | | 116 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | 1 866.00 | | 42 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 574.00 | 6 567.00 | | 10 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 574.00 | 6 567.00 | | 10 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | 6 567.00 | | 10 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 302 298.00 | 302 298.00 | | 302 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 008.00 | 52 619.00 | 70 389.00 | 123 008.00 |
VI Groupe et associés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 793.00 | 469 385.00 | 7 409.00 | 476 793.00 |
VW T.V.A. | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 110.00 | 464 721.00 | 70 389.00 | 535 110.00 |