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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 881.00 | 145 088.00 | 62 793.00 | 207 881.00 |
AH Fonds commercial | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 385.00 | 51 376.00 | 4 008.00 | 55 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 246.00 | 196 464.00 | 468 782.00 | 665 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 053.00 | 1 475.00 | 480 578.00 | 482 053.00 |
BZ Autres créances | 543 689.00 | | 543 689.00 | 543 689.00 |
CF Disponibilités | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 501.00 | 1 475.00 | 1 192 026.00 | 1 193 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 747.00 | 197 939.00 | 1 660 808.00 | 1 858 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 377 097.00 | | | 377 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
DL TOTAL (I) | 552 003.00 | | | 552 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 982.00 | | | 314 982.00 |
EA Autres dettes | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 240.00 | | | 1 101 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 808.00 | | | 1 660 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 240.00 | | | 1 101 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
FG Production vendue services | 854 736.00 | 47 358.00 | 902 094.00 | 854 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 862.00 | 47 358.00 | 990 220.00 | 942 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 930.00 | | | 1 123 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 966.00 | | | 999 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 119.00 | | 94 566.00 | 672 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 439.00 | 665 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 439.00 | 568 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 320.00 | | 57 376.00 | 612 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 619.00 | | 1 766.00 | 53 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 35 424.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 979.00 | 49 924.00 | 101 439.00 | 247 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 416.00 | 46 110.00 | 101 439.00 | 200 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 562.00 | 3 814.00 | | 47 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441.00 | 7 565.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | | 15 666.00 | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | | 15 666.00 | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 582.00 | 7 565.00 | 24 107.00 | 25 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 24 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 770.00 | 247 770.00 | | 247 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
UX Autres créances clients | 480 282.00 | 480 282.00 | | 480 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VC Groupe et associés | 479 643.00 | 479 643.00 | | 479 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 658.00 | 315 658.00 | | 315 658.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 319.00 | 1 093 715.00 | 41 604.00 | 1 135 319.00 |
VW T.V.A. | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 240.00 | 1 101 240.00 | | 1 101 240.00 |