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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 319.00 | 200 416.00 | 108 903.00 | 309 319.00 |
AH Fonds commercial | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 47 562.00 | 6 057.00 | 53 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 119.00 | 247 979.00 | 424 140.00 | 672 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 735.00 | 17 141.00 | 362 593.00 | 379 735.00 |
BZ Autres créances | 308 951.00 | | 308 951.00 | 308 951.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 108.00 | 17 141.00 | 743 967.00 | 761 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 227.00 | 265 120.00 | 1 168 107.00 | 1 433 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 332 564.00 | | | 332 564.00 |
DH Report à nouveau | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DL TOTAL (I) | 428 039.00 | | | 428 039.00 |
DP Provisions pour risques | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 714.00 | | | 357 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 627.00 | | | 731 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 107.00 | | | 1 168 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 037.00 | | | 386 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
FG Production vendue services | 978 347.00 | | 978 347.00 | 978 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 853.00 | | 1 010 853.00 | 1 010 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 310.00 | | | -121 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 541.00 | | | 1 121 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 008.00 | | | 1 077 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 813.00 | | 3 611.00 | 669 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 672 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 320.00 | | | 612 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 084.00 | | 3 535.00 | 50 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 76.00 | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 441.00 | 44 538.00 | | 203 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 657.00 | 41 759.00 | | 158 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 2 779.00 | | 44 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | 8 441.00 | | 17 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 321 567.00 | 321 567.00 | | 321 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 256 353.00 | 256 353.00 | | 256 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 596.00 | 6.00 | 295 174.00 | 345 596.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 207.00 | 761 027.00 | 6 180.00 | 767 207.00 |
VW T.V.A. | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 627.00 | 386 037.00 | 295 174.00 | 731 627.00 |