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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 609.00 | 27 993.00 | 1 616.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 19 177.00 | 7 992.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 304.00 | 47 170.00 | 24 133.00 | 71 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 730.00 | 17 500.00 | 56 230.00 | 73 730.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 355.00 | 17 500.00 | 72 855.00 | 90 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 658.00 | 64 670.00 | 96 988.00 | 161 658.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | -12 926.00 | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | 9 673.00 | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 48 388.00 | 35 247.00 | | 48 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 12 819.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 807.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 10 443.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 803.00 | 26 298.00 | | 31 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 600.00 | 50 367.00 | | 48 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 988.00 | 85 614.00 | | 96 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 600.00 | 42 734.00 | | 45 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 251.00 | 12 044.00 | | 12 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 900.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 900.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 335.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 335.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 565.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 966.00 | 231 375.00 | | 234 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 826.00 | 221 702.00 | | 221 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 141.00 | 9 673.00 | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 511.00 | | 793.00 | 70 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | | 793.00 | 26 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 672.00 | 3 498.00 | | 43 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | 1 418.00 | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 2 080.00 | | 17 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 17 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 17 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 17 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 633.00 | 4 632.00 | 3 000.00 | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 668.00 | 75 643.00 | 2 025.00 | 77 668.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 600.00 | 45 600.00 | 3 000.00 | 48 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 6 430.00 | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 194.00 | 17 228.00 | | 15 194.00 |
ST Autres comptes | 28 201.00 | 31 317.00 | | 28 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 537.00 | 13 735.00 | | 12 537.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 523.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | 6 953.00 | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 352.00 | 38 655.00 | | 46 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 761.00 | 7 956.00 | | 6 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 931.00 | 76 329.00 | | 55 931.00 |