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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 30 934.00 | 1 765.00 | 32 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 660.00 | 26 932.00 | 23 728.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 916.00 | 57 866.00 | 44 050.00 | 101 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 091.00 | 8 583.00 | 41 507.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 240.00 | 8 583.00 | 126 656.00 | 135 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 156.00 | 66 449.00 | 170 706.00 | 237 156.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 666.00 | 9 888.00 | | 14 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 4 779.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 56 995.00 | 53 166.00 | | 56 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | 55 251.00 | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 3 355.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 2 124.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 39 154.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 66.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 712.00 | 106 616.00 | | 113 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 706.00 | 159 783.00 | | 170 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 701.00 | 54 572.00 | | 65 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 695.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 695.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 344.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 890.00 | 258 614.00 | | 202 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 061.00 | 253 836.00 | | 199 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 4 779.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 015.00 | | 18 901.00 | 83 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | | 18 901.00 | 31 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 6 405.00 | | 51 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 369.00 | 1 565.00 | | 29 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 4 840.00 | | 22 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 8 583.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 8 583.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 8 583.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 583.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 974.00 | 11 964.00 | 48 010.00 | 59 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 604.00 | 53 547.00 | 6 057.00 | 59 604.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 712.00 | 65 701.00 | 48 010.00 | 113 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 5 280.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 23 057.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 29 636.00 | 23 233.00 | | 29 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 798.00 | 13 012.00 | | 19 798.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 8 600.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 520.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 5 800.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 466.00 | 45 853.00 | | 34 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 381.00 | 15 390.00 | | 7 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 588.00 | 67 902.00 | | 60 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |