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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 29 369.00 | 3 330.00 | 32 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 22 092.00 | 9 666.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 015.00 | 51 461.00 | 31 553.00 | 83 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 260.00 | 3 333.00 | 64 927.00 | 68 260.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 563.00 | 3 333.00 | 128 229.00 | 131 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 577.00 | 54 795.00 | 159 783.00 | 214 577.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 888.00 | -3 253.00 | | 9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 13 141.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 53 166.00 | 48 388.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 251.00 | 7 633.00 | | 55 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 6 572.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 592.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 31 803.00 | | 39 154.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 616.00 | 48 600.00 | | 106 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 783.00 | 96 988.00 | | 159 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 572.00 | 45 600.00 | | 54 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 221.00 | 12 251.00 | | 11 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 161.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 161.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 536.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 536.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -375.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 851.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 614.00 | 234 966.00 | | 258 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 836.00 | 221 826.00 | | 253 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | 13 141.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 304.00 | | 11 711.00 | 71 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 609.00 | | 3 090.00 | 29 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 4 589.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | 4 032.00 | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 170.00 | 4 291.00 | | 47 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 993.00 | 1 376.00 | | 27 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 2 915.00 | | 19 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 3 333.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 3 333.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 3 333.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 251.00 | 3 206.00 | 52 045.00 | 55 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 291.00 | 75 234.00 | 6 057.00 | 81 291.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 616.00 | 54 572.00 | 52 045.00 | 106 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 4 758.00 | | 5 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 057.00 | 15 194.00 | | 23 057.00 |
ST Autres comptes | 23 233.00 | 28 201.00 | | 23 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 012.00 | 12 537.00 | | 13 012.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 522.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | 5 280.00 | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 853.00 | 46 352.00 | | 45 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 390.00 | 6 761.00 | | 15 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 902.00 | 55 931.00 | | 67 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |