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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 16 376.00 | 11 287.00 | 27 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 063.00 | 16 376.00 | 1 912 687.00 | 1 929 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 911.00 | | 460 911.00 | 460 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
BZ Autres créances | 1 114 394.00 | | 1 114 394.00 | 1 114 394.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 353.00 | | 1 784 353.00 | 1 784 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 653.00 | 16 376.00 | 3 728 277.00 | 3 744 653.00 |
CU Autres participations | 1 274 700.00 | | 1 274 700.00 | 1 274 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 013.00 | 1 357 013.00 | | 1 357 013.00 |
DH Report à nouveau | -559 163.00 | | | -559 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | -559 163.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 329.00 | 2 098 850.00 | | 2 115 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 735.00 | 558 637.00 | | 670 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 554.00 | 21 552.00 | | 97 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | 68 187.00 | | 83 853.00 |
EA Autres dettes | 760 807.00 | 190 179.00 | | 760 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 948.00 | 1 377 946.00 | | 1 612 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 277.00 | 3 476 796.00 | | 3 728 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 948.00 | 939 648.00 | | 1 612 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 263.00 | 4 166.00 | | 141 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 784.00 | 563 329.00 | | 124 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 479.00 | -559 163.00 | | 16 479.00 |