| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 663.00 | 22 425.00 | 5 238.00 | 27 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901 400.00 | | 1 901 400.00 | 1 901 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 929 063.00 | 22 425.00 | 1 906 638.00 | 1 929 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460 911.00 | | 460 911.00 | 460 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 103 161.00 | | 1 103 161.00 | 1 103 161.00 |
084 Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 753 541.00 | | 1 753 541.00 | 1 753 541.00 |
110 Total général Actif | 3 682 604.00 | 22 425.00 | 3 660 179.00 | 3 682 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 296 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 357 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -569 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 085 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 484 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 660 179.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 929 063.00 | | | 1 929 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |