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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 19 472.00 | 8 191.00 | 27 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 063.00 | 19 472.00 | 1 909 591.00 | 1 929 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 911.00 | | 460 911.00 | 460 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 329.00 | | 213 329.00 | 213 329.00 |
BZ Autres créances | 1 113 642.00 | | 1 113 642.00 | 1 113 642.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 098.00 | | 1 798 098.00 | 1 798 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 399.00 | 19 472.00 | 3 738 927.00 | 3 758 399.00 |
CU Autres participations | 1 274 700.00 | | 1 274 700.00 | 1 274 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 013.00 | 1 357 013.00 | | 1 357 013.00 |
DH Report à nouveau | -542 684.00 | -559 163.00 | | -542 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 975.00 | 16 479.00 | | -26 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 354.00 | 2 115 329.00 | | 2 088 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 447.00 | 671 235.00 | | 689 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 97 554.00 | | 119 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | 83 853.00 | | 81 272.00 |
EA Autres dettes | 760 316.00 | 760 807.00 | | 760 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 573.00 | 1 613 448.00 | | 1 650 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 927.00 | 3 728 777.00 | | 3 738 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 573.00 | 1 612 948.00 | | 1 650 573.00 |