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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 184.00 | 102 065.00 | 29 118.00 | 131 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 617.00 | 75 476.00 | 287 141.00 | 362 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 759.00 | 177 541.00 | 366 218.00 | 543 759.00 |
BT Marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 937.00 | 7 446.00 | 197 490.00 | 204 937.00 |
BZ Autres créances | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CF Disponibilités | 611 220.00 | | 611 220.00 | 611 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 124.00 | 7 446.00 | 842 677.00 | 850 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 884.00 | 184 988.00 | 1 208 895.00 | 1 393 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 698 940.00 | 619 291.00 | | 698 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 503.00 | 94 648.00 | | 92 503.00 |
DL TOTAL (I) | 956 443.00 | 878 940.00 | | 956 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | 3 935.00 | | 16 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731.00 | 121 312.00 | | 115 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 685.00 | 95 742.00 | | 85 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | 37 328.00 | | 34 134.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 576.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 452.00 | 258 895.00 | | 252 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 895.00 | 1 137 835.00 | | 1 208 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 417.00 | 176 655.00 | | 184 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 11.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 11.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -11.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 864.00 | 22 530.00 | | 24 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 203.00 | 1 098 881.00 | | 1 120 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 700.00 | 1 004 233.00 | | 1 027 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 503.00 | 94 649.00 | | 92 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 241.00 | | 94 977.00 | 460 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 968.00 | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 458.00 | 543 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 515 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 11 625.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 289.00 | | 83 086.00 | 435 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | 266.00 | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 467.00 | 56 564.00 | 2 490.00 | 123 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | 56 564.00 | 2 490.00 | 123 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | 896.00 | | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 551.00 | 896.00 | | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551.00 | 896.00 | | 6 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 251.00 | 25 001.00 | 56 250.00 | 81 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183.00 | 4 398.00 | 11 785.00 | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 202.00 | 217 333.00 | 8 869.00 | 226 202.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 452.00 | 184 418.00 | 68 035.00 | 252 452.00 |