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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 525.00 | 29.00 | 32 495.00 | 32 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 609.00 | 117 154.00 | 83 454.00 | 200 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 847.00 | 118 428.00 | 383 419.00 | 501 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 709.00 | 235 612.00 | 536 096.00 | 771 709.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 469.00 | 8 054.00 | 149 415.00 | 157 469.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 719 371.00 | | 719 371.00 | 719 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 987.00 | 8 054.00 | 900 932.00 | 908 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 696.00 | 243 666.00 | 1 437 029.00 | 1 680 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 443.00 | 698 940.00 | | 776 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 524.00 | 92 503.00 | | 144 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 968.00 | 956 443.00 | | 1 085 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 682.00 | 16 182.00 | | 74 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 292.00 | 115 731.00 | | 150 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 85 685.00 | | 65 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | 34 134.00 | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 717.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 061.00 | 252 452.00 | | 351 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 029.00 | 1 208 895.00 | | 1 437 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 059.00 | 184 418.00 | | 216 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | 1 791.00 | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | 1 791.00 | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | 497.00 | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | 1 294.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 24 864.00 | | 36 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 701.00 | 1 120 203.00 | | 1 251 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 176.00 | 1 027 700.00 | | 1 107 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 525.00 | 92 503.00 | | 144 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 760.00 | | 329 720.00 | 543 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 770.00 | 771 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 525.00 | 32 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 245.00 | 702 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 53 425.00 | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 886.00 | | 255 817.00 | 515 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 20 478.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 542.00 | 70 957.00 | 12 887.00 | 177 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 542.00 | 70 928.00 | 12 887.00 | 177 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | 608.00 | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 608.00 | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 608.00 | | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 251.00 | 32 501.00 | 63 750.00 | 96 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 648.00 | -2 648.00 | | -2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 562.00 | 3 311.00 | 52 929.00 | 74 562.00 |
VI Groupe et associés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 622.00 | 167 476.00 | 30 147.00 | 197 622.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 061.00 | 216 060.00 | 116 679.00 | 351 061.00 |